- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成28年11月14日現在) | 第22特定期間 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,364,206 | 129,579,960 |
| 投資信託受益証券 | 10,509,817,326 | 10,764,029,436 |
| 親投資信託受益証券 | 7,074,577,478 | 7,124,189,033 |
| 未収入金 | 101,166,414 | - |
| 流動資産合計 | 17,874,925,424 | 18,017,798,429 |
| 資産合計 | 17,874,925,424 | 18,017,798,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,984,089 | 19,205,753 |
| 未払解約金 | 24,381,092 | 74,525,424 |
| 未払受託者報酬 | 819,869 | 807,496 |
| 未払委託者報酬 | 15,249,554 | 15,019,411 |
| 未払利息 | 454 | 183 |
| その他未払費用 | 82,073 | 80,743 |
| 流動負債合計 | 61,517,131 | 109,639,010 |
| 負債合計 | 61,517,131 | 109,639,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,984,089,131 | 19,205,753,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,170,680,838 | △1,297,593,649 |
| (分配準備積立金) | 1,098,605,674 | 1,092,100,243 |
| 元本等合計 | 17,813,408,293 | 17,908,159,419 |
| 純資産合計 | 17,813,408,293 | 17,908,159,419 |
| 負債純資産合計 | 17,874,925,424 | 18,017,798,429 |
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