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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

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【提出】: 2015/02/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16特定期間 (平成26年 5月14日現在)	第17特定期間 (平成26年11月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	393,350,783	395,764,123
投資信託受益証券	18,803,389,331	17,891,513,140
親投資信託受益証券	12,546,394,160	12,142,832,117
未収入金	100,000,000	100,608,077
未収利息	526	450
流動資産合計	31,843,134,800	30,530,717,907
資産合計	31,843,134,800	30,530,717,907
負債の部
流動負債
未払収益分配金	39,404,532	33,229,370
未払解約金	50,164,244	169,269,392
未払受託者報酬	1,405,608	1,345,166
未払委託者報酬	26,144,301	25,020,077
その他未払費用	140,552	134,506
流動負債合計	117,259,237	228,998,511
負債合計	117,259,237	228,998,511
純資産の部
元本等
元本	39,404,532,807	33,229,370,785
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,678,657,244	△2,927,651,389
(分配準備積立金)	1,112,377,451	1,177,238,724
元本等合計	31,725,875,563	30,301,719,396
純資産合計	31,725,875,563	30,301,719,396
負債純資産合計	31,843,134,800	30,530,717,907

開示資料

決算

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