有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成26年 5月14日現在) | 第17特定期間 (平成26年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,350,783 | 395,764,123 |
| 投資信託受益証券 | 18,803,389,331 | 17,891,513,140 |
| 親投資信託受益証券 | 12,546,394,160 | 12,142,832,117 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,608,077 |
| 未収利息 | 526 | 450 |
| 流動資産合計 | 31,843,134,800 | 30,530,717,907 |
| 資産合計 | 31,843,134,800 | 30,530,717,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,404,532 | 33,229,370 |
| 未払解約金 | 50,164,244 | 169,269,392 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,608 | 1,345,166 |
| 未払委託者報酬 | 26,144,301 | 25,020,077 |
| その他未払費用 | 140,552 | 134,506 |
| 流動負債合計 | 117,259,237 | 228,998,511 |
| 負債合計 | 117,259,237 | 228,998,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,404,532,807 | 33,229,370,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,678,657,244 | △2,927,651,389 |
| (分配準備積立金) | 1,112,377,451 | 1,177,238,724 |
| 元本等合計 | 31,725,875,563 | 30,301,719,396 |
| 純資産合計 | 31,725,875,563 | 30,301,719,396 |
| 負債純資産合計 | 31,843,134,800 | 30,530,717,907 |
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