有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成25年12月16日現在) | 第16期 (平成26年6月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,729,522 | 1,822,790 | |||
| 親投資信託受益証券 | 451,720,218 | 489,013,853 | |||
| 派生商品評価勘定 | 597,478 | 2,221,363 | |||
| 未収入金 | 12,002,871 | 11,128,310 | |||
| 未収利息 | 31 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 487,050,120 | 504,186,317 | |||
| 資産合計 | 487,050,120 | 504,186,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,768 | |||
| 未払金 | 25,014,962 | 2,606,159 | |||
| 未払収益分配金 | 4,599,108 | 4,750,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,016 | 177,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,471,703 | 3,807,400 | |||
| その他未払費用 | 220,364 | 193,990 | |||
| 流動負債合計 | 33,468,153 | 11,544,446 | |||
| 負債合計 | 33,468,153 | 11,544,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 353,777,603 | 365,419,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,804,364 | 127,222,439 | |||
| (分配準備積立金) | 71,869,720 | 92,683,885 | |||
| 元本等合計 | 453,581,967 | 492,641,871 | |||
| 純資産合計 | 453,581,967 | 492,641,871 | |||
| 負債純資産合計 | 487,050,120 | 504,186,317 | |||
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