有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2019年12月16日現在) | 第28期 (2020年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,234,152 | 559,431,379 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,380,934,806 | 55,122,453,281 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,167,174,702 | |||
| 未収入金 | 568,100,000 | 1,027,150,000 | |||
| 流動資産合計 | 40,000,268,958 | 57,876,209,362 | |||
| 資産合計 | 40,000,268,958 | 57,876,209,362 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 296,378,778 | - | |||
| 未払収益分配金 | 320,086,317 | 484,243,930 | |||
| 未払解約金 | 51,221,165 | 694,862,156 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,997,040 | 18,148,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 235,650,778 | 388,895,793 | |||
| 未払利息 | 130 | 1,072 | |||
| その他未払費用 | 800,403 | 1,193,556 | |||
| 流動負債合計 | 915,134,611 | 1,587,344,981 | |||
| 負債合計 | 915,134,611 | 1,587,344,981 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,004,315,896 | 21,054,083,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,080,818,451 | 35,234,780,452 | |||
| (分配準備積立金) | 3,960,147,714 | 7,649,568,665 | |||
| 元本等合計 | 39,085,134,347 | 56,288,864,381 | |||
| 純資産合計 | 39,085,134,347 | 56,288,864,381 | |||
| 負債純資産合計 | 40,000,268,958 | 57,876,209,362 | |||
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