有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2020年12月15日現在) | 第30期 (2021年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,143,354,931 | 661,147,787 | |||
| 親投資信託受益証券 | 91,523,348,399 | 113,489,639,886 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 345,000 | |||
| 未収入金 | 1,265,800,000 | 1,580,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 93,932,503,330 | 115,731,232,673 | |||
| 資産合計 | 93,932,503,330 | 115,731,232,673 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 51,802,321 | 712,041,055 | |||
| 未払収益分配金 | 614,610,801 | 660,716,928 | |||
| 未払解約金 | 182,037,677 | 282,029,845 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,893,050 | 39,009,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 619,136,690 | 835,920,969 | |||
| 未払利息 | 2,505 | 1,539 | |||
| その他未払費用 | 1,849,692 | 3,039,656 | |||
| 流動負債合計 | 1,498,332,736 | 2,532,759,640 | |||
| 負債合計 | 1,498,332,736 | 2,532,759,640 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,267,181,001 | 31,462,710,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,166,989,593 | 81,735,762,157 | |||
| (分配準備積立金) | 16,526,712,685 | 26,806,239,275 | |||
| 元本等合計 | 92,434,170,594 | 113,198,473,033 | |||
| 純資産合計 | 92,434,170,594 | 113,198,473,033 | |||
| 負債純資産合計 | 93,932,503,330 | 115,731,232,673 | |||
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