- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成28年 6月15日現在) | 第21期 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,036,330 | - | |||
| コール・ローン | - | 51,879,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,990,517,359 | 2,792,185,590 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,799,404 | - | |||
| 未収入金 | 43,174,696 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,065,527,789 | 2,874,064,639 | |||
| 資産合計 | 2,065,527,789 | 2,874,064,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 91,295,720 | |||
| 未払収益分配金 | - | 8,499,735 | |||
| 未払解約金 | - | 19,289,035 | |||
| 未払受託者報酬 | 537,221 | 939,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,511,798 | 20,139,288 | |||
| 未払利息 | - | 127 | |||
| その他未払費用 | 138,217 | 151,937 | |||
| 流動負債合計 | 12,187,236 | 140,315,681 | |||
| 負債合計 | 12,187,236 | 140,315,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,335,054,636 | 1,699,947,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 718,285,917 | 1,033,801,930 | |||
| (分配準備積立金) | 89,509,027 | 128,977,921 | |||
| 元本等合計 | 2,053,340,553 | 2,733,748,958 | |||
| 純資産合計 | 2,053,340,553 | 2,733,748,958 | |||
| 負債純資産合計 | 2,065,527,789 | 2,874,064,639 | |||
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