有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2023年12月15日現在) | 第36期 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,000 | 1,756,182,901 |
| 親投資信託受益証券 | 138,481,493,496 | 142,227,546,590 |
| 派生商品評価勘定 | 2,926,610,186 | - |
| 未収入金 | 2,025,400,000 | 5,005,278,665 |
| 未収利息 | - | 481 |
| 流動資産合計 | 143,433,513,682 | 148,989,008,637 |
| 資産合計 | 143,433,513,682 | 148,989,008,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 232,988 | 873,939,938 |
| 未払金 | - | 2,950,300,563 |
| 未払収益分配金 | 413,579,850 | 429,146,244 |
| 未払解約金 | 508,261,273 | 321,810,416 |
| 未払受託者報酬 | 54,223,342 | 56,241,562 |
| 未払委託者報酬 | 1,161,928,719 | 1,205,176,230 |
| その他未払費用 | 2,253,379 | 2,118,129 |
| 流動負債合計 | 2,140,479,551 | 5,838,733,082 |
| 負債合計 | 2,140,479,551 | 5,838,733,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,357,985,091 | 35,762,187,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,935,049,040 | 107,388,088,509 |
| (分配準備積立金) | 21,880,701,294 | 32,185,079,707 |
| 元本等合計 | 141,293,034,131 | 143,150,275,555 |
| 純資産合計 | 141,293,034,131 | 143,150,275,555 |
| 負債純資産合計 | 143,433,513,682 | 148,989,008,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
