アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/16-2022/12/15)

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【提出】: 2023/03/14 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第32期 (2022年 6月15日現在)	第33期 (2022年12月15日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,467,152,871	10,000
		親投資信託受益証券		117,182,436,771	133,024,543,168
		派生商品評価勘定		41,031,099	1,068,928,087
		未収入金		1,187,000,000	2,129,300,000
		流動資産合計		120,877,620,741	136,222,781,255
	資産合計			120,877,620,741	136,222,781,255
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		1,773,748,146	1,264,893
		未払収益分配金		-	1,010,340,843
		未払解約金		103,638,418	182,748,122
		未払受託者報酬		52,746,725	49,685,444
		未払委託者報酬		1,130,287,000	1,064,688,073
		未払利息		6,353	-
		その他未払費用		2,055,007	2,581,002
		流動負債合計		3,062,481,649	2,311,308,377
	負債合計			3,062,481,649	2,311,308,377
純資産の部
	元本等
		元本		42,101,609,100	45,924,583,809
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,713,529,992	87,986,889,069
			(分配準備積立金)	32,858,831,536	29,308,834,372
		元本等合計		117,815,139,092	133,911,472,878
	純資産合計			117,815,139,092	133,911,472,878
負債純資産合計				120,877,620,741	136,222,781,255

開示資料

決算

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