有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/16-2022/12/15)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2022年 6月15日現在) | 第33期 (2022年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,467,152,871 | 10,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 117,182,436,771 | 133,024,543,168 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,031,099 | 1,068,928,087 | |||
| 未収入金 | 1,187,000,000 | 2,129,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 120,877,620,741 | 136,222,781,255 | |||
| 資産合計 | 120,877,620,741 | 136,222,781,255 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,773,748,146 | 1,264,893 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,010,340,843 | |||
| 未払解約金 | 103,638,418 | 182,748,122 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,746,725 | 49,685,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,130,287,000 | 1,064,688,073 | |||
| 未払利息 | 6,353 | - | |||
| その他未払費用 | 2,055,007 | 2,581,002 | |||
| 流動負債合計 | 3,062,481,649 | 2,311,308,377 | |||
| 負債合計 | 3,062,481,649 | 2,311,308,377 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,101,609,100 | 45,924,583,809 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,713,529,992 | 87,986,889,069 | |||
| (分配準備積立金) | 32,858,831,536 | 29,308,834,372 | |||
| 元本等合計 | 117,815,139,092 | 133,911,472,878 | |||
| 純資産合計 | 117,815,139,092 | 133,911,472,878 | |||
| 負債純資産合計 | 120,877,620,741 | 136,222,781,255 | |||
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