- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成29年12月15日現在) | 第24期 (平成30年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,299,330 | 159,054,774 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,341,960,995 | 12,870,061,582 | |||
| 派生商品評価勘定 | 63,376,635 | - | |||
| 未収入金 | 100,214,353 | 354,445,152 | |||
| 流動資産合計 | 6,524,851,313 | 13,383,561,508 | |||
| 資産合計 | 6,524,851,313 | 13,383,561,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,726,134 | 40,399,900 | |||
| 未払金 | 6,655,246 | 174,973,772 | |||
| 未払収益分配金 | 54,058,827 | 111,983,227 | |||
| 未払解約金 | 6,653,985 | 65,604,391 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,943,982 | 3,282,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,656,716 | 70,333,098 | |||
| 未払利息 | 44 | 413 | |||
| その他未払費用 | 385,342 | 467,482 | |||
| 流動負債合計 | 114,080,276 | 467,044,500 | |||
| 負債合計 | 114,080,276 | 467,044,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,179,931,026 | 5,893,854,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,230,840,011 | 7,022,662,951 | |||
| (分配準備積立金) | 882,611,336 | 1,547,652,496 | |||
| 元本等合計 | 6,410,771,037 | 12,916,517,008 | |||
| 純資産合計 | 6,410,771,037 | 12,916,517,008 | |||
| 負債純資産合計 | 6,524,851,313 | 13,383,561,508 | |||
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