有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年 6月15日現在) | 第19期 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,628,625 | 5,414,560 | |||
| 親投資信託受益証券 | 560,728,015 | 991,830,771 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,334,325 | 16,697,206 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 13,000,000 | |||
| 未収利息 | 3 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 577,690,968 | 1,026,942,541 | |||
| 資産合計 | 577,690,968 | 1,026,942,541 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 20,062,644 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,240,854 | 10,253,176 | |||
| 未払解約金 | - | 207,660 | |||
| 未払受託者報酬 | 248,924 | 308,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,334,005 | 6,610,620 | |||
| その他未払費用 | 243,594 | 114,060 | |||
| 流動負債合計 | 31,130,021 | 17,494,015 | |||
| 負債合計 | 31,130,021 | 17,494,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 349,390,308 | 640,823,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,170,639 | 368,624,993 | |||
| (分配準備積立金) | 92,686,110 | 90,665,507 | |||
| 元本等合計 | 546,560,947 | 1,009,448,526 | |||
| 純資産合計 | 546,560,947 | 1,009,448,526 | |||
| 負債純資産合計 | 577,690,968 | 1,026,942,541 | |||
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