有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/16-2023/06/15)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2022年12月15日現在) | 第34期 (2023年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,000 | 1,557,634,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 133,024,543,168 | 145,508,764,273 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,068,928,087 | - | |||
| 未収入金 | 2,129,300,000 | 1,740,980,000 | |||
| 流動資産合計 | 136,222,781,255 | 148,807,378,668 | |||
| 資産合計 | 136,222,781,255 | 148,807,378,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,264,893 | 905,291,162 | |||
| 未払収益分配金 | 1,010,340,843 | 363,132,985 | |||
| 未払解約金 | 182,748,122 | 277,527,327 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,685,444 | 52,648,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,064,688,073 | 1,128,185,664 | |||
| 未払利息 | - | 4,651 | |||
| その他未払費用 | 2,581,002 | 2,461,436 | |||
| 流動負債合計 | 2,311,308,377 | 2,729,251,887 | |||
| 負債合計 | 2,311,308,377 | 2,729,251,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,924,583,809 | 45,391,623,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,986,889,069 | 100,686,503,641 | |||
| (分配準備積立金) | 29,308,834,372 | 25,983,367,241 | |||
| 元本等合計 | 133,911,472,878 | 146,078,126,781 | |||
| 純資産合計 | 133,911,472,878 | 146,078,126,781 | |||
| 負債純資産合計 | 136,222,781,255 | 148,807,378,668 | |||
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