有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成26年12月15日現在) | 第18期 (平成27年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,237,421 | 4,628,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 699,204,332 | 560,728,015 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,731,416 | 4,334,325 | |||
| 未収入金 | 22,770,000 | 8,000,000 | |||
| 未収利息 | 1 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 741,943,170 | 577,690,968 | |||
| 資産合計 | 741,943,170 | 577,690,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 151,256 | - | |||
| 未払金 | - | 20,062,644 | |||
| 未払収益分配金 | 6,976,589 | 5,240,854 | |||
| 未払解約金 | 9,572,911 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 222,777 | 248,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,773,719 | 5,334,005 | |||
| その他未払費用 | 273,412 | 243,594 | |||
| 流動負債合計 | 21,970,664 | 31,130,021 | |||
| 負債合計 | 21,970,664 | 31,130,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 498,327,836 | 349,390,308 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,644,670 | 197,170,639 | |||
| (分配準備積立金) | 103,254,493 | 92,686,110 | |||
| 元本等合計 | 719,972,506 | 546,560,947 | |||
| 純資産合計 | 719,972,506 | 546,560,947 | |||
| 負債純資産合計 | 741,943,170 | 577,690,968 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
