アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

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【提出】: 2022/09/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第31期 (2021年12月15日現在)	第32期 (2022年 6月15日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		147,440,319	2,467,152,871
		親投資信託受益証券		150,145,443,710	117,182,436,771
		派生商品評価勘定		-	41,031,099
		未収入金		2,023,600,000	1,187,000,000
		流動資産合計		152,316,484,029	120,877,620,741
	資産合計			152,316,484,029	120,877,620,741
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		489,267,976	1,773,748,146
		未払収益分配金		867,870,850	-
		未払解約金		149,474,901	103,638,418
		未払受託者報酬		51,307,097	52,746,725
		未払委託者報酬		1,099,437,598	1,130,287,000
		未払利息		298	6,353
		その他未払費用		2,939,873	2,055,007
		流動負債合計		2,660,298,593	3,062,481,649
	負債合計			2,660,298,593	3,062,481,649
純資産の部
	元本等
		元本		37,733,515,224	42,101,609,100
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,922,670,212	75,713,529,992
			(分配準備積立金)	35,628,577,532	32,858,831,536
		元本等合計		149,656,185,436	117,815,139,092
	純資産合計			149,656,185,436	117,815,139,092
負債純資産合計				152,316,484,029	120,877,620,741

開示資料

決算

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