有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2021年12月15日現在) | 第32期 (2022年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 147,440,319 | 2,467,152,871 | |||
| 親投資信託受益証券 | 150,145,443,710 | 117,182,436,771 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,031,099 | |||
| 未収入金 | 2,023,600,000 | 1,187,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 152,316,484,029 | 120,877,620,741 | |||
| 資産合計 | 152,316,484,029 | 120,877,620,741 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 489,267,976 | 1,773,748,146 | |||
| 未払収益分配金 | 867,870,850 | - | |||
| 未払解約金 | 149,474,901 | 103,638,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,307,097 | 52,746,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,099,437,598 | 1,130,287,000 | |||
| 未払利息 | 298 | 6,353 | |||
| その他未払費用 | 2,939,873 | 2,055,007 | |||
| 流動負債合計 | 2,660,298,593 | 3,062,481,649 | |||
| 負債合計 | 2,660,298,593 | 3,062,481,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 37,733,515,224 | 42,101,609,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,922,670,212 | 75,713,529,992 | |||
| (分配準備積立金) | 35,628,577,532 | 32,858,831,536 | |||
| 元本等合計 | 149,656,185,436 | 117,815,139,092 | |||
| 純資産合計 | 149,656,185,436 | 117,815,139,092 | |||
| 負債純資産合計 | 152,316,484,029 | 120,877,620,741 | |||
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