有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2020年 6月15日現在) | 第29期 (2020年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 559,431,379 | 1,143,354,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 55,122,453,281 | 91,523,348,399 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,167,174,702 | - | |||
| 未収入金 | 1,027,150,000 | 1,265,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 57,876,209,362 | 93,932,503,330 | |||
| 資産合計 | 57,876,209,362 | 93,932,503,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 51,802,321 | |||
| 未払収益分配金 | 484,243,930 | 614,610,801 | |||
| 未払解約金 | 694,862,156 | 182,037,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,148,474 | 28,893,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 388,895,793 | 619,136,690 | |||
| 未払利息 | 1,072 | 2,505 | |||
| その他未払費用 | 1,193,556 | 1,849,692 | |||
| 流動負債合計 | 1,587,344,981 | 1,498,332,736 | |||
| 負債合計 | 1,587,344,981 | 1,498,332,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,054,083,929 | 29,267,181,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,234,780,452 | 63,166,989,593 | |||
| (分配準備積立金) | 7,649,568,665 | 16,526,712,685 | |||
| 元本等合計 | 56,288,864,381 | 92,434,170,594 | |||
| 純資産合計 | 56,288,864,381 | 92,434,170,594 | |||
| 負債純資産合計 | 57,876,209,362 | 93,932,503,330 | |||
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