有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/16-2023/12/15)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2023年 6月15日現在) | 第35期 (2023年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,557,634,395 | 10,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 145,508,764,273 | 138,481,493,496 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,926,610,186 | |||
| 未収入金 | 1,740,980,000 | 2,025,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 148,807,378,668 | 143,433,513,682 | |||
| 資産合計 | 148,807,378,668 | 143,433,513,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 905,291,162 | 232,988 | |||
| 未払収益分配金 | 363,132,985 | 413,579,850 | |||
| 未払解約金 | 277,527,327 | 508,261,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,648,662 | 54,223,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,128,185,664 | 1,161,928,719 | |||
| 未払利息 | 4,651 | - | |||
| その他未払費用 | 2,461,436 | 2,253,379 | |||
| 流動負債合計 | 2,729,251,887 | 2,140,479,551 | |||
| 負債合計 | 2,729,251,887 | 2,140,479,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,391,623,140 | 41,357,985,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,686,503,641 | 99,935,049,040 | |||
| (分配準備積立金) | 25,983,367,241 | 21,880,701,294 | |||
| 元本等合計 | 146,078,126,781 | 141,293,034,131 | |||
| 純資産合計 | 146,078,126,781 | 141,293,034,131 | |||
| 負債純資産合計 | 148,807,378,668 | 143,433,513,682 | |||
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