有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成26年 6月16日現在) | 第17期 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,822,790 | 2,237,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 489,013,853 | 699,204,332 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,221,363 | 17,731,416 | |||
| 未収入金 | 11,128,310 | 22,770,000 | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 504,186,317 | 741,943,170 | |||
| 資産合計 | 504,186,317 | 741,943,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,768 | 151,256 | |||
| 未払金 | 2,606,159 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,750,452 | 6,976,589 | |||
| 未払解約金 | - | 9,572,911 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,677 | 222,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,807,400 | 4,773,719 | |||
| その他未払費用 | 193,990 | 273,412 | |||
| 流動負債合計 | 11,544,446 | 21,970,664 | |||
| 負債合計 | 11,544,446 | 21,970,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 365,419,432 | 498,327,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,222,439 | 221,644,670 | |||
| (分配準備積立金) | 92,683,885 | 103,254,493 | |||
| 元本等合計 | 492,641,871 | 719,972,506 | |||
| 純資産合計 | 492,641,871 | 719,972,506 | |||
| 負債純資産合計 | 504,186,317 | 741,943,170 | |||
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