有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2018年 6月15日現在) | 第25期 (2018年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 159,054,774 | 96,032,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,870,061,582 | 19,545,588,813 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,849,468 | |||
| 未収入金 | 354,445,152 | 355,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,383,561,508 | 20,001,970,889 | |||
| 資産合計 | 13,383,561,508 | 20,001,970,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 40,399,900 | 150,155,950 | |||
| 未払金 | 174,973,772 | - | |||
| 未払収益分配金 | 111,983,227 | 203,417,677 | |||
| 未払解約金 | 65,604,391 | 11,440,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,282,217 | 6,732,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,333,098 | 144,268,074 | |||
| 未払利息 | 413 | 263 | |||
| その他未払費用 | 467,482 | 660,811 | |||
| 流動負債合計 | 467,044,500 | 516,675,416 | |||
| 負債合計 | 467,044,500 | 516,675,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,893,854,057 | 9,686,556,086 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,022,662,951 | 9,798,739,387 | |||
| (分配準備積立金) | 1,547,652,496 | 1,186,331,899 | |||
| 元本等合計 | 12,916,517,008 | 19,485,295,473 | |||
| 純資産合計 | 12,916,517,008 | 19,485,295,473 | |||
| 負債純資産合計 | 13,383,561,508 | 20,001,970,889 | |||
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