有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成29年 6月15日現在) | 第23期 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,375,921 | 19,299,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,837,780,241 | 6,341,960,995 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,419,810 | 63,376,635 | |||
| 未収入金 | 93,830,000 | 100,214,353 | |||
| 流動資産合計 | 4,948,405,972 | 6,524,851,313 | |||
| 資産合計 | 4,948,405,972 | 6,524,851,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,758,500 | 2,726,134 | |||
| 未払金 | - | 6,655,246 | |||
| 未払収益分配金 | 39,660,120 | 54,058,827 | |||
| 未払解約金 | 21,207,599 | 6,653,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,682,557 | 1,943,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,054,689 | 41,656,716 | |||
| 未払利息 | 12 | 44 | |||
| その他未払費用 | 274,600 | 385,342 | |||
| 流動負債合計 | 100,638,077 | 114,080,276 | |||
| 負債合計 | 100,638,077 | 114,080,276 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,644,008,043 | 3,179,931,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,203,759,852 | 3,230,840,011 | |||
| (分配準備積立金) | 595,990,384 | 882,611,336 | |||
| 元本等合計 | 4,847,767,895 | 6,410,771,037 | |||
| 純資産合計 | 4,847,767,895 | 6,410,771,037 | |||
| 負債純資産合計 | 4,948,405,972 | 6,524,851,313 | |||
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