- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (2024年12月16日現在) | 第38期 (2025年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,088,466 | 1,935,832,883 |
| 親投資信託受益証券 | 137,016,772,993 | 119,066,309,443 |
| 未収入金 | 4,316,537,633 | 1,519,630,000 |
| 未収利息 | 627 | 18,562 |
| 流動資産合計 | 141,476,399,719 | 122,521,790,888 |
| 資産合計 | 141,476,399,719 | 122,521,790,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,173,743,510 | 1,177,283,165 |
| 未払金 | 197,323,449 | - |
| 未払収益分配金 | 356,433,305 | - |
| 未払解約金 | 768,713,653 | 469,274,001 |
| 未払受託者報酬 | 51,548,858 | 47,269,256 |
| 未払委託者報酬 | 1,104,618,275 | 1,012,912,583 |
| その他未払費用 | 1,807,490 | 1,657,429 |
| 流動負債合計 | 5,654,188,540 | 2,708,396,434 |
| 負債合計 | 5,654,188,540 | 2,708,396,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,403,027,773 | 30,074,486,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,419,183,406 | 89,738,908,103 |
| (分配準備積立金) | 33,487,502,401 | 29,550,598,761 |
| 元本等合計 | 135,822,211,179 | 119,813,394,454 |
| 純資産合計 | 135,822,211,179 | 119,813,394,454 |
| 負債純資産合計 | 141,476,399,719 | 122,521,790,888 |
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