有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2019年 6月17日現在) | 第27期 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 120,077,603 | 51,234,152 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,957,863,516 | 39,380,934,806 | |||
| 未収入金 | 495,550,000 | 568,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,573,491,119 | 40,000,268,958 | |||
| 資産合計 | 22,573,491,119 | 40,000,268,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 43,023,838 | 296,378,778 | |||
| 未払収益分配金 | 196,104,094 | 320,086,317 | |||
| 未払解約金 | 185,434,887 | 51,221,165 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,007,701 | 10,997,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 171,593,499 | 235,650,778 | |||
| 未払利息 | 348 | 130 | |||
| その他未払費用 | 953,237 | 800,403 | |||
| 流動負債合計 | 605,117,604 | 915,134,611 | |||
| 負債合計 | 605,117,604 | 915,134,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,805,204,724 | 16,004,315,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,163,168,791 | 23,080,818,451 | |||
| (分配準備積立金) | 1,667,149,245 | 3,960,147,714 | |||
| 元本等合計 | 21,968,373,515 | 39,085,134,347 | |||
| 純資産合計 | 21,968,373,515 | 39,085,134,347 | |||
| 負債純資産合計 | 22,573,491,119 | 40,000,268,958 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
