有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成27年12月15日現在) | 第20期 (平成28年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 18,036,330 | |||
| コール・ローン | 5,414,560 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 991,830,771 | 1,990,517,359 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,697,206 | 13,799,404 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | 43,174,696 | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,026,942,541 | 2,065,527,789 | |||
| 資産合計 | 1,026,942,541 | 2,065,527,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,253,176 | - | |||
| 未払解約金 | 207,660 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 308,499 | 537,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,610,620 | 11,511,798 | |||
| その他未払費用 | 114,060 | 138,217 | |||
| 流動負債合計 | 17,494,015 | 12,187,236 | |||
| 負債合計 | 17,494,015 | 12,187,236 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 640,823,533 | 1,335,054,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 368,624,993 | 718,285,917 | |||
| (分配準備積立金) | 90,665,507 | 89,509,027 | |||
| 元本等合計 | 1,009,448,526 | 2,053,340,553 | |||
| 純資産合計 | 1,009,448,526 | 2,053,340,553 | |||
| 負債純資産合計 | 1,026,942,541 | 2,065,527,789 | |||
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