- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2018年12月17日現在) | 第26期 (2019年 6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,032,608 | 120,077,603 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,545,588,813 | 21,957,863,516 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,849,468 | - | |||
| 未収入金 | 355,500,000 | 495,550,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,001,970,889 | 22,573,491,119 | |||
| 資産合計 | 20,001,970,889 | 22,573,491,119 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 150,155,950 | 43,023,838 | |||
| 未払収益分配金 | 203,417,677 | 196,104,094 | |||
| 未払解約金 | 11,440,124 | 185,434,887 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,732,517 | 8,007,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 144,268,074 | 171,593,499 | |||
| 未払利息 | 263 | 348 | |||
| その他未払費用 | 660,811 | 953,237 | |||
| 流動負債合計 | 516,675,416 | 605,117,604 | |||
| 負債合計 | 516,675,416 | 605,117,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,686,556,086 | 9,805,204,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,798,739,387 | 12,163,168,791 | |||
| (分配準備積立金) | 1,186,331,899 | 1,667,149,245 | |||
| 元本等合計 | 19,485,295,473 | 21,968,373,515 | |||
| 純資産合計 | 19,485,295,473 | 21,968,373,515 | |||
| 負債純資産合計 | 20,001,970,889 | 22,573,491,119 | |||
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