有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (2025年 6月16日現在) | 第39期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,935,832,883 | 589,175,575 |
| 親投資信託受益証券 | 119,066,309,443 | 113,520,004,423 |
| 未収入金 | 1,519,630,000 | 1,821,680,000 |
| 未収利息 | 18,562 | 5,649 |
| 流動資産合計 | 122,521,790,888 | 115,930,865,647 |
| 資産合計 | 122,521,790,888 | 115,930,865,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,177,283,165 | 710,519,233 |
| 未払収益分配金 | - | 297,273,935 |
| 未払解約金 | 469,274,001 | 532,567,951 |
| 未払受託者報酬 | 47,269,256 | 46,036,059 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,912,583 | 986,486,893 |
| その他未払費用 | 1,657,429 | 1,673,976 |
| 流動負債合計 | 2,708,396,434 | 2,574,558,047 |
| 負債合計 | 2,708,396,434 | 2,574,558,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,074,486,351 | 27,024,903,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,738,908,103 | 86,331,404,388 |
| (分配準備積立金) | 29,550,598,761 | 26,218,393,527 |
| 元本等合計 | 119,813,394,454 | 113,356,307,600 |
| 純資産合計 | 119,813,394,454 | 113,356,307,600 |
| 負債純資産合計 | 122,521,790,888 | 115,930,865,647 |
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