有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成28年12月15日現在) | 第22期 (平成29年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,879,049 | 5,375,921 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,792,185,590 | 4,837,780,241 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,419,810 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 93,830,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,874,064,639 | 4,948,405,972 | |||
| 資産合計 | 2,874,064,639 | 4,948,405,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 91,295,720 | 1,758,500 | |||
| 未払収益分配金 | 8,499,735 | 39,660,120 | |||
| 未払解約金 | 19,289,035 | 21,207,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 939,839 | 1,682,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,139,288 | 36,054,689 | |||
| 未払利息 | 127 | 12 | |||
| その他未払費用 | 151,937 | 274,600 | |||
| 流動負債合計 | 140,315,681 | 100,638,077 | |||
| 負債合計 | 140,315,681 | 100,638,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,699,947,028 | 2,644,008,043 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,033,801,930 | 2,203,759,852 | |||
| (分配準備積立金) | 128,977,921 | 595,990,384 | |||
| 元本等合計 | 2,733,748,958 | 4,847,767,895 | |||
| 純資産合計 | 2,733,748,958 | 4,847,767,895 | |||
| 負債純資産合計 | 2,874,064,639 | 4,948,405,972 | |||
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