有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年11月11日現在] | 当期 [平成26年5月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,030 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,445,257,025 | 38,411,833,430 | |||
| 未収入金 | 91,901,298 | 12,408,427 | |||
| 流動資産合計 | 40,537,196,353 | 38,424,241,857 | |||
| 資産合計 | 40,537,196,353 | 38,424,241,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 952,075,084 | 387,793,076 | |||
| 未払解約金 | 91,901,298 | 12,408,427 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,712,896 | 9,871,895 | |||
| 未払委託者報酬 | 149,980,511 | 138,206,496 | |||
| その他未払費用 | 924,211 | 1,542,820 | |||
| 流動負債合計 | 1,205,594,000 | 549,822,714 | |||
| 負債合計 | 1,205,594,000 | 549,822,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,735,836,145 | 29,830,236,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,595,766,208 | 8,044,182,459 | |||
| (分配準備積立金) | 5,238,748,443 | 4,916,469,913 | |||
| 元本等合計 | 39,331,602,353 | 37,874,419,143 | |||
| 純資産合計 | 39,331,602,353 | 37,874,419,143 | |||
| 負債純資産合計 | 40,537,196,353 | 38,424,241,857 | |||
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