- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/11-2024/05/10)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年11月10日現在] | 当期 [2024年 5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 479,573,602 | - | |||
| コール・ローン | - | 497,528,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 42,829,621,176 | 44,908,075,821 | |||
| 未収入金 | 62,210,000 | 25,430,000 | |||
| 未収利息 | - | 68 | |||
| 流動資産合計 | 43,371,404,778 | 45,431,034,180 | |||
| 資産合計 | 43,371,404,778 | 45,431,034,180 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 87,169,889 | 80,972,530 | |||
| 未払解約金 | 76,126,581 | 44,617,516 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,638,147 | 11,856,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 162,934,059 | 165,995,635 | |||
| その他未払費用 | 604,423 | 936,661 | |||
| 流動負債合計 | 338,473,099 | 304,379,174 | |||
| 負債合計 | 338,473,099 | 304,379,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,433,977,983 | 16,194,506,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,598,953,696 | 28,932,148,958 | |||
| (分配準備積立金) | 12,521,761,918 | 15,507,845,813 | |||
| 元本等合計 | 43,032,931,679 | 45,126,655,006 | |||
| 純資産合計 | 43,032,931,679 | 45,126,655,006 | |||
| 負債純資産合計 | 43,371,404,778 | 45,431,034,180 | |||
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