有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/12-2025/05/12)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年11月11日現在] | 当期 [2025年 5月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 452,068,090 | 424,939,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,478,516,213 | 38,041,660,310 | |||
| 未収入金 | 31,660,000 | 21,890,000 | |||
| 未収利息 | 1,362 | 4,074 | |||
| 流動資産合計 | 41,962,245,665 | 38,488,493,784 | |||
| 資産合計 | 41,962,245,665 | 38,488,493,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,051,439 | 71,562,370 | |||
| 未払解約金 | 47,603,962 | 36,121,028 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,926,670 | 10,700,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 152,973,341 | 149,801,484 | |||
| その他未払費用 | 863,177 | 845,282 | |||
| 流動負債合計 | 288,418,589 | 269,030,270 | |||
| 負債合計 | 288,418,589 | 269,030,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,210,287,958 | 14,312,474,030 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,463,539,118 | 23,906,989,484 | |||
| (分配準備積立金) | 13,868,614,824 | 15,612,475,820 | |||
| 元本等合計 | 41,673,827,076 | 38,219,463,514 | |||
| 純資産合計 | 41,673,827,076 | 38,219,463,514 | |||
| 負債純資産合計 | 41,962,245,665 | 38,488,493,784 | |||
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