有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年11月10日現在] | 当期 [平成28年5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 533,808,627 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,122,595,439 | 22,049,346,017 | |||
| 未収入金 | 31,151,301 | 400,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 30,153,746,740 | 22,983,154,644 | |||
| 資産合計 | 30,153,746,740 | 22,983,154,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 227,271,347 | 215,400,321 | |||
| 未払解約金 | 31,151,301 | 12,899,940 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,046,693 | 6,240,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,653,681 | 87,367,868 | |||
| 未払利息 | - | 1,462 | |||
| その他未払費用 | 1,920,392 | 1,226,306 | |||
| 流動負債合計 | 381,043,414 | 323,136,459 | |||
| 負債合計 | 381,043,414 | 323,136,459 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,727,134,759 | 21,540,032,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,045,568,567 | 1,119,986,048 | |||
| (分配準備積立金) | 5,447,153,892 | 4,973,668,951 | |||
| 元本等合計 | 29,772,703,326 | 22,660,018,185 | |||
| 純資産合計 | 29,772,703,326 | 22,660,018,185 | |||
| 負債純資産合計 | 30,153,746,740 | 22,983,154,644 | |||
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