ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【提出】: 2022/02/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2021年 5月10日現在]	当期 [2021年11月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		325,099,430	496,284,576
		親投資信託受益証券		27,566,928,606	40,236,562,562
		流動資産合計		27,892,028,036	40,732,847,138
	資産合計			27,892,028,036	40,732,847,138
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		71,571,039	89,859,837
		未払解約金		23,390,932	57,969,256
		未払受託者報酬		6,587,220	10,215,454
		未払委託者報酬		92,221,047	143,016,277
		未払利息		890	1,359
		その他未払費用		863,816	983,527
		流動負債合計		194,634,944	302,045,710
	負債合計			194,634,944	302,045,710
純資産の部
	元本等
		元本		14,314,207,827	17,971,967,588
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,383,185,265	22,458,833,840
			(分配準備積立金)	9,255,006,369	13,669,666,137
		元本等合計		27,697,393,092	40,430,801,428
	純資産合計			27,697,393,092	40,430,801,428
負債純資産合計				27,892,028,036	40,732,847,138

開示資料

決算

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