有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年11月12日現在] | 当期 [2019年5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 273,822,695 | - | |||
| コール・ローン | - | 264,671,345 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,371,866,137 | 19,575,559,461 | |||
| 未収入金 | 2,760,000 | 5,160,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,648,448,832 | 19,845,390,806 | |||
| 資産合計 | 20,648,448,832 | 19,845,390,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,489,238 | 79,336,868 | |||
| 未払解約金 | 4,486,469 | 12,270,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,922,498 | 5,170,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,914,892 | 72,393,790 | |||
| 未払利息 | - | 775 | |||
| その他未払費用 | 1,278,240 | 793,035 | |||
| 流動負債合計 | 178,091,337 | 169,965,782 | |||
| 負債合計 | 178,091,337 | 169,965,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,697,847,696 | 15,867,373,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,772,509,799 | 3,808,051,388 | |||
| (分配準備積立金) | 2,016,974,566 | 1,812,770,847 | |||
| 元本等合計 | 20,470,357,495 | 19,675,425,024 | |||
| 純資産合計 | 20,470,357,495 | 19,675,425,024 | |||
| 負債純資産合計 | 20,648,448,832 | 19,845,390,806 | |||
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