有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年11月10日現在] | 当期 [平成29年5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 481,673,402 | 871,835,570 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,551,218,959 | 22,350,035,240 | |||
| 未収入金 | - | 38,510,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,032,892,361 | 23,260,380,810 | |||
| 資産合計 | 20,032,892,361 | 23,260,380,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 672,903,174 | |||
| 未払解約金 | 23,173,717 | 40,531,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,553,855 | 5,677,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,753,978 | 79,481,694 | |||
| 未払利息 | 1,319 | 2,388 | |||
| その他未払費用 | 202,145 | 1,216,321 | |||
| 流動負債合計 | 106,685,014 | 799,812,079 | |||
| 負債合計 | 106,685,014 | 799,812,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,538,317,973 | 19,225,804,997 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △612,110,626 | 3,234,763,734 | |||
| (分配準備積立金) | 4,708,104,923 | 3,432,907,533 | |||
| 元本等合計 | 19,926,207,347 | 22,460,568,731 | |||
| 純資産合計 | 19,926,207,347 | 22,460,568,731 | |||
| 負債純資産合計 | 20,032,892,361 | 23,260,380,810 | |||
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