有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年11月10日現在] | 当期 [2021年 5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 251,083,900 | 325,099,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,857,143,870 | 27,566,928,606 | |||
| 流動資産合計 | 21,108,227,770 | 27,892,028,036 | |||
| 資産合計 | 21,108,227,770 | 27,892,028,036 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 67,887,733 | 71,571,039 | |||
| 未払解約金 | 12,849,841 | 23,390,932 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,316,970 | 6,587,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,437,649 | 92,221,047 | |||
| 未払利息 | 687 | 890 | |||
| その他未払費用 | 734,891 | 863,816 | |||
| 流動負債合計 | 161,227,771 | 194,634,944 | |||
| 負債合計 | 161,227,771 | 194,634,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,577,546,723 | 14,314,207,827 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,369,453,276 | 13,383,185,265 | |||
| (分配準備積立金) | 4,974,957,329 | 9,255,006,369 | |||
| 元本等合計 | 20,946,999,999 | 27,697,393,092 | |||
| 純資産合計 | 20,946,999,999 | 27,697,393,092 | |||
| 負債純資産合計 | 21,108,227,770 | 27,892,028,036 | |||
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