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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2018年5月10日現在]	当期 [2018年11月12日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	273,822,695
		コール・ローン		607,620,315	-
		親投資信託受益証券		22,273,976,593	20,371,866,137
		未収入金		157,470,000	2,760,000
		流動資産合計		23,039,066,908	20,648,448,832
	資産合計			23,039,066,908	20,648,448,832
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		502,786,988	83,489,238
		未払解約金		65,250,757	4,486,469
		未払受託者報酬		5,684,036	5,922,498
		未払委託者報酬		79,576,469	82,914,892
		未払利息		1,747	-
		その他未払費用		1,217,352	1,278,240
		流動負債合計		654,517,349	178,091,337
	負債合計			654,517,349	178,091,337
純資産の部
	元本等
		元本		17,337,482,356	16,697,847,696
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,047,067,203	3,772,509,799
			(分配準備積立金)	2,274,877,851	2,016,974,566
		元本等合計		22,384,549,559	20,470,357,495
	純資産合計			22,384,549,559	20,470,357,495
負債純資産合計				23,039,066,908	20,648,448,832

開示資料

決算

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