ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/11-2023/11/10)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/02/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2023年 5月10日現在]	当期 [2023年11月10日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	479,573,602
		コール・ローン		468,914,102	-
		親投資信託受益証券		37,297,894,664	42,829,621,176
		未収入金		10,210,000	62,210,000
		流動資産合計		37,777,018,766	43,371,404,778
	資産合計			37,777,018,766	43,371,404,778
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		78,637,605	87,169,889
		未払解約金		65,795,967	76,126,581
		未払受託者報酬		9,770,257	11,638,147
		未払委託者報酬		136,783,542	162,934,059
		未払利息		1,284	-
		その他未払費用		743,354	604,423
		流動負債合計		291,732,009	338,473,099
	負債合計			291,732,009	338,473,099
純資産の部
	元本等
		元本		15,727,521,010	17,433,977,983
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,757,765,747	25,598,953,696
			(分配準備積立金)	11,914,413,246	12,521,761,918
		元本等合計		37,485,286,757	43,032,931,679
	純資産合計			37,485,286,757	43,032,931,679
負債純資産合計				37,777,018,766	43,371,404,778

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。