有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年5月11日現在] | 当期 [平成27年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 33,325,720,749 | 30,122,595,439 | |||
| 未収入金 | 36,636,278 | 31,151,301 | |||
| 流動資産合計 | 33,362,357,027 | 30,153,746,740 | |||
| 資産合計 | 33,362,357,027 | 30,153,746,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 474,268,633 | 227,271,347 | |||
| 未払解約金 | 36,636,278 | 31,151,301 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,758,701 | 8,046,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 122,621,758 | 112,653,681 | |||
| その他未払費用 | 1,585,295 | 1,920,392 | |||
| 流動負債合計 | 643,870,665 | 381,043,414 | |||
| 負債合計 | 643,870,665 | 381,043,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,713,431,693 | 22,727,134,759 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,005,054,669 | 7,045,568,567 | |||
| (分配準備積立金) | 5,675,388,078 | 5,447,153,892 | |||
| 元本等合計 | 32,718,486,362 | 29,772,703,326 | |||
| 純資産合計 | 32,718,486,362 | 29,772,703,326 | |||
| 負債純資産合計 | 33,362,357,027 | 30,153,746,740 | |||
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