有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年5月10日現在] | 当期 [2019年11月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 264,671,345 | 251,252,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,575,559,461 | 19,690,548,195 | |||
| 未収入金 | 5,160,000 | 54,830,000 | |||
| 流動資産合計 | 19,845,390,806 | 19,996,630,746 | |||
| 資産合計 | 19,845,390,806 | 19,996,630,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 79,336,868 | 75,165,039 | |||
| 未払解約金 | 12,270,332 | 56,139,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,170,982 | 5,225,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,393,790 | 73,154,951 | |||
| 未払利息 | 775 | 688 | |||
| その他未払費用 | 793,035 | 799,791 | |||
| 流動負債合計 | 169,965,782 | 210,485,658 | |||
| 負債合計 | 169,965,782 | 210,485,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,867,373,636 | 15,033,007,928 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,808,051,388 | 4,753,137,160 | |||
| (分配準備積立金) | 1,812,770,847 | 2,224,817,875 | |||
| 元本等合計 | 19,675,425,024 | 19,786,145,088 | |||
| 純資産合計 | 19,675,425,024 | 19,786,145,088 | |||
| 負債純資産合計 | 19,845,390,806 | 19,996,630,746 | |||
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