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【提出】: 2021/02/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2020年5月11日現在]	当期 [2020年11月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		218,879,660	251,083,900
		親投資信託受益証券		16,124,959,318	20,857,143,870
		流動資産合計		16,343,838,978	21,108,227,770
	資産合計			16,343,838,978	21,108,227,770
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		70,816,578	67,887,733
		未払解約金		1,553,468	12,849,841
		未払受託者報酬		4,526,676	5,316,970
		未払委託者報酬		63,373,485	74,437,649
		未払利息		629	687
		その他未払費用		800,455	734,891
		流動負債合計		141,071,291	161,227,771
	負債合計			141,071,291	161,227,771
純資産の部
	元本等
		元本		14,163,315,720	13,577,546,723
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,039,451,967	7,369,453,276
			(分配準備積立金)	2,978,938,899	4,974,957,329
		元本等合計		16,202,767,687	20,946,999,999
	純資産合計			16,202,767,687	20,946,999,999
負債純資産合計				16,343,838,978	21,108,227,770

開示資料

決算

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