有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年5月12日現在] | 当期 [平成26年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 38,411,833,430 | 36,079,430,826 | |||
| 未収入金 | 12,408,427 | 513,032,562 | |||
| 流動資産合計 | 38,424,241,857 | 36,592,463,388 | |||
| 資産合計 | 38,424,241,857 | 36,592,463,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 387,793,076 | 685,400,115 | |||
| 未払解約金 | 12,408,427 | 513,032,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,871,895 | 9,534,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,206,496 | 133,484,760 | |||
| その他未払費用 | 1,542,820 | 4,074,954 | |||
| 流動負債合計 | 549,822,714 | 1,345,527,016 | |||
| 負債合計 | 549,822,714 | 1,345,527,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,830,236,684 | 27,416,004,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,044,182,459 | 7,830,931,737 | |||
| (分配準備積立金) | 4,916,469,913 | 4,637,330,908 | |||
| 元本等合計 | 37,874,419,143 | 35,246,936,372 | |||
| 純資産合計 | 37,874,419,143 | 35,246,936,372 | |||
| 負債純資産合計 | 38,424,241,857 | 36,592,463,388 | |||
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