有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 5月10日現在] | 当期 [2022年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 430,622,521 | 418,334,472 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,265,854,613 | 34,993,731,315 | |||
| 未収入金 | - | 20,510,000 | |||
| 流動資産合計 | 33,696,477,134 | 35,432,575,787 | |||
| 資産合計 | 33,696,477,134 | 35,432,575,787 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 87,283,579 | 84,476,995 | |||
| 未払解約金 | 10,270,828 | 34,475,801 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,734,135 | 9,894,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 136,277,815 | 138,522,464 | |||
| 未払利息 | 1,179 | 1,146 | |||
| その他未払費用 | 1,136,827 | 1,150,550 | |||
| 流動負債合計 | 244,704,363 | 268,521,420 | |||
| 負債合計 | 244,704,363 | 268,521,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,456,715,936 | 16,895,399,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,995,056,835 | 18,268,655,194 | |||
| (分配準備積立金) | 11,646,799,885 | 10,672,115,951 | |||
| 元本等合計 | 33,451,772,771 | 35,164,054,367 | |||
| 純資産合計 | 33,451,772,771 | 35,164,054,367 | |||
| 負債純資産合計 | 33,696,477,134 | 35,432,575,787 | |||
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