有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年11月10日現在] | 当期 [平成30年5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 692,622,518 | 607,620,315 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,330,811,000 | 22,273,976,593 | |||
| 未収入金 | 17,490,000 | 157,470,000 | |||
| 流動資産合計 | 23,040,923,518 | 23,039,066,908 | |||
| 資産合計 | 23,040,923,518 | 23,039,066,908 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 470,145,257 | 502,786,988 | |||
| 未払解約金 | 34,246,023 | 65,250,757 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,081,123 | 5,684,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,135,715 | 79,576,469 | |||
| 未払利息 | 1,897 | 1,747 | |||
| その他未払費用 | 1,302,812 | 1,217,352 | |||
| 流動負債合計 | 596,912,827 | 654,517,349 | |||
| 負債合計 | 596,912,827 | 654,517,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,082,509,898 | 17,337,482,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,361,500,793 | 5,047,067,203 | |||
| (分配準備積立金) | 2,549,773,141 | 2,274,877,851 | |||
| 元本等合計 | 22,444,010,691 | 22,384,549,559 | |||
| 純資産合計 | 22,444,010,691 | 22,384,549,559 | |||
| 負債純資産合計 | 23,040,923,518 | 23,039,066,908 | |||
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