有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/10)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 5月12日現在] | 当期 [2025年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 424,939,400 | 495,870,703 | |||
| 親投資信託受益証券 | 38,041,660,310 | 40,082,873,495 | |||
| 未収入金 | 21,890,000 | - | |||
| 未収利息 | 4,074 | 4,754 | |||
| 流動資産合計 | 38,488,493,784 | 40,578,748,952 | |||
| 資産合計 | 38,488,493,784 | 40,578,748,952 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,562,370 | 68,843,392 | |||
| 未払解約金 | 36,121,028 | 66,520,262 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,700,106 | 10,983,806 | |||
| 未払委託者報酬 | 149,801,484 | 153,773,276 | |||
| その他未払費用 | 845,282 | 867,692 | |||
| 流動負債合計 | 269,030,270 | 300,988,428 | |||
| 負債合計 | 269,030,270 | 300,988,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,312,474,030 | 13,768,678,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,906,989,484 | 26,509,082,004 | |||
| (分配準備積立金) | 15,612,475,820 | 14,348,253,707 | |||
| 元本等合計 | 38,219,463,514 | 40,277,760,524 | |||
| 純資産合計 | 38,219,463,514 | 40,277,760,524 | |||
| 負債純資産合計 | 38,488,493,784 | 40,578,748,952 | |||
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