有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年5月10日現在] | 当期 [平成28年11月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 533,808,627 | 481,673,402 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,049,346,017 | 19,551,218,959 | |||
| 未収入金 | 400,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 22,983,154,644 | 20,032,892,361 | |||
| 資産合計 | 22,983,154,644 | 20,032,892,361 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 215,400,321 | - | |||
| 未払解約金 | 12,899,940 | 23,173,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,240,562 | 5,553,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,367,868 | 77,753,978 | |||
| 未払利息 | 1,462 | 1,319 | |||
| その他未払費用 | 1,226,306 | 202,145 | |||
| 流動負債合計 | 323,136,459 | 106,685,014 | |||
| 負債合計 | 323,136,459 | 106,685,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,540,032,137 | 20,538,317,973 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,119,986,048 | △612,110,626 | |||
| (分配準備積立金) | 4,973,668,951 | 4,708,104,923 | |||
| 元本等合計 | 22,660,018,185 | 19,926,207,347 | |||
| 純資産合計 | 22,660,018,185 | 19,926,207,347 | |||
| 負債純資産合計 | 22,983,154,644 | 20,032,892,361 | |||
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