ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年11月10日現在]	当期 [2026年 5月11日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		495,870,703	414,240,462
		親投資信託受益証券		40,082,873,495	37,013,653,388
		未収利息		4,754	6,809
		流動資産合計		40,578,748,952	37,427,900,659
	資産合計			40,578,748,952	37,427,900,659
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		68,843,392	64,405,476
		未払解約金		66,520,262	13,376,476
		未払受託者報酬		10,983,806	10,391,456
		未払委託者報酬		153,773,276	145,480,416
		その他未払費用		867,692	820,896
		流動負債合計		300,988,428	234,474,720
	負債合計			300,988,428	234,474,720
純資産の部
	元本等
		元本		13,768,678,520	12,881,095,261
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,509,082,004	24,312,330,678
			(分配準備積立金)	14,348,253,707	14,050,457,441
		元本等合計		40,277,760,524	37,193,425,939
	純資産合計			40,277,760,524	37,193,425,939
負債純資産合計				40,578,748,952	37,427,900,659

開示資料

決算

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