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【提出】: 2025/02/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2024年 5月10日現在]	当期 [2024年11月11日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		497,528,291	452,068,090
		親投資信託受益証券		44,908,075,821	41,478,516,213
		未収入金		25,430,000	31,660,000
		未収利息		68	1,362
		流動資産合計		45,431,034,180	41,962,245,665
	資産合計			45,431,034,180	41,962,245,665
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		80,972,530	76,051,439
		未払解約金		44,617,516	47,603,962
		未払受託者報酬		11,856,832	10,926,670
		未払委託者報酬		165,995,635	152,973,341
		その他未払費用		936,661	863,177
		流動負債合計		304,379,174	288,418,589
	負債合計			304,379,174	288,418,589
純資産の部
	元本等
		元本		16,194,506,048	15,210,287,958
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,932,148,958	26,463,539,118
			(分配準備積立金)	15,507,845,813	13,868,614,824
		元本等合計		45,126,655,006	41,673,827,076
	純資産合計			45,126,655,006	41,673,827,076
負債純資産合計				45,431,034,180	41,962,245,665

開示資料

決算

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