有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年11月10日現在] | 当期 [平成27年5月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 36,079,430,826 | 33,325,720,749 | |||
| 未収入金 | 513,032,562 | 36,636,278 | |||
| 流動資産合計 | 36,592,463,388 | 33,362,357,027 | |||
| 資産合計 | 36,592,463,388 | 33,362,357,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 685,400,115 | 474,268,633 | |||
| 未払解約金 | 513,032,562 | 36,636,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,534,625 | 8,758,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 133,484,760 | 122,621,758 | |||
| その他未払費用 | 4,074,954 | 1,585,295 | |||
| 流動負債合計 | 1,345,527,016 | 643,870,665 | |||
| 負債合計 | 1,345,527,016 | 643,870,665 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,416,004,635 | 23,713,431,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,830,931,737 | 9,005,054,669 | |||
| (分配準備積立金) | 4,637,330,908 | 5,675,388,078 | |||
| 元本等合計 | 35,246,936,372 | 32,718,486,362 | |||
| 純資産合計 | 35,246,936,372 | 32,718,486,362 | |||
| 負債純資産合計 | 36,592,463,388 | 33,362,357,027 | |||
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