有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年11月10日現在] | 当期 [2022年 5月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 496,284,576 | 430,622,521 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,236,562,562 | 33,265,854,613 | |||
| 流動資産合計 | 40,732,847,138 | 33,696,477,134 | |||
| 資産合計 | 40,732,847,138 | 33,696,477,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,859,837 | 87,283,579 | |||
| 未払解約金 | 57,969,256 | 10,270,828 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,215,454 | 9,734,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 143,016,277 | 136,277,815 | |||
| 未払利息 | 1,359 | 1,179 | |||
| その他未払費用 | 983,527 | 1,136,827 | |||
| 流動負債合計 | 302,045,710 | 244,704,363 | |||
| 負債合計 | 302,045,710 | 244,704,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,971,967,588 | 17,456,715,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,458,833,840 | 15,995,056,835 | |||
| (分配準備積立金) | 13,669,666,137 | 11,646,799,885 | |||
| 元本等合計 | 40,430,801,428 | 33,451,772,771 | |||
| 純資産合計 | 40,430,801,428 | 33,451,772,771 | |||
| 負債純資産合計 | 40,732,847,138 | 33,696,477,134 | |||
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