有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月10日現在 | 当 期 平成26年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,523,819,968 | 1,444,233,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 295,252,253,176 | 311,973,421,730 | |||
| 流動資産合計 | 296,776,073,144 | 313,417,655,505 | |||
| 資産合計 | 296,776,073,144 | 313,417,655,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 576,467,051 | 608,863,167 | |||
| 未払解約金 | 569,287,056 | 599,960,475 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,384,135 | 7,491,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,457,270 | 67,427,345 | |||
| その他未払費用 | 210,625 | 1,068,271 | |||
| 流動負債合計 | 1,219,806,137 | 1,284,811,178 | |||
| 負債合計 | 1,219,806,137 | 1,284,811,178 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 288,233,525,646 | ※1 304,431,583,851 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,322,741,361 | 7,701,260,476 | |||
| (分配準備積立金) | 726,491,773 | 377,798,865 | |||
| 元本等合計 | 295,556,267,007 | 312,132,844,327 | |||
| 純資産合計 | 295,556,267,007 | 312,132,844,327 | |||
| 負債純資産合計 | 296,776,073,144 | 313,417,655,505 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
