有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月10日現在 | 当 期 平成27年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,706,837,521 | 1,678,301,874 | |||
| 親投資信託受益証券 | 351,349,796,262 | 380,628,589,548 | |||
| 流動資産合計 | 353,056,633,783 | 382,306,891,422 | |||
| 資産合計 | 353,056,633,783 | 382,306,891,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 688,977,284 | 749,778,657 | |||
| 未払解約金 | 740,194,414 | 627,190,205 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,329,057 | 9,481,848 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,961,538 | 85,336,699 | |||
| その他未払費用 | 1,090,636 | 1,068,220 | |||
| 流動負債合計 | 1,523,552,929 | 1,472,855,629 | |||
| 負債合計 | 1,523,552,929 | 1,472,855,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 344,488,642,393 | ※1 374,889,328,999 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,044,438,461 | 5,944,706,794 | |||
| (分配準備積立金) | - | 984,983,104 | |||
| 元本等合計 | 351,533,080,854 | 380,834,035,793 | |||
| 純資産合計 | 351,533,080,854 | 380,834,035,793 | |||
| 負債純資産合計 | 353,056,633,783 | 382,306,891,422 | |||
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