有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月10日現在 | 当 期 2021年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 490,690,058 | 426,316,773 | |||
| 親投資信託受益証券 | 161,443,320,365 | 143,775,539,301 | |||
| 未収入金 | 113,963,710 | 83,809,411 | |||
| 流動資産合計 | 162,047,974,133 | 144,285,665,485 | |||
| 資産合計 | 162,047,974,133 | 144,285,665,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 359,322,084 | 322,472,049 | |||
| 未払解約金 | 208,387,465 | 198,465,947 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,133,725 | 4,096,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,668,654 | 20,482,085 | |||
| その他未払費用 | 1,058,488 | 1,140,369 | |||
| 流動負債合計 | 593,570,416 | 546,656,860 | |||
| 負債合計 | 593,570,416 | 546,656,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 179,661,042,231 | ※1 161,236,024,593 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,206,638,514 | ※2 △ 17,497,015,968 | |||
| 元本等合計 | 161,454,403,717 | 143,739,008,625 | |||
| 純資産合計 | 161,454,403,717 | 143,739,008,625 | |||
| 負債純資産合計 | 162,047,974,133 | 144,285,665,485 | |||
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