ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/11-2023/09/11)

【提出】: 2023/12/04 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年3月10日現在	当期 2023年9月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		315,152,984	300,369,626
		親投資信託受益証券		101,917,872,030	93,086,678,585
		未収入金		47,926,248	92,486,315
		流動資産合計		102,280,951,262	93,479,534,526
	資産合計			102,280,951,262	93,479,534,526
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		245,736,240	228,929,978
		未払解約金		97,938,606	107,008,142
		未払受託者報酬		2,591,002	2,718,867
		未払委託者報酬		12,955,044	13,594,356
		その他未払費用		1,053,373	1,133,268
		流動負債合計		360,274,265	353,384,611
	負債合計			360,274,265	353,384,611
純資産の部
	元本等
		元本		※1 122,868,120,237	※1 114,464,989,021
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 20,947,443,240	※2 △ 21,338,839,106
		元本等合計		101,920,676,997	93,126,149,915
	純資産合計			101,920,676,997	93,126,149,915
負債純資産合計				102,280,951,262	93,479,534,526

開示資料

決算

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